74 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 4/2024 PORTFOLIO-RENDITEN DER WICHTIGSTEN ANBIETER ANBIETER PORTFOLIO GEWICHTUNG 2020 2021 2022 2023 2024 p.a. (seit Fondsstart) Dachfonds per 31.07. per 31.07. Allianz Invest ESG Defensiv 100 % Renten 2,4 % -2,1 % -13,0 % 6,6 % 0,6 % 2,9 % Allianz Invest ESG Konservativ 75 % Renten / 25 % Aktien 4,2 % 3,2 % -16,1 % 8,0 % 3,4 % 3,7 % Allianz Invest ESG Klassisch 50 % Renten / 50 % Aktien 8,6 % 7,5 % -19,4 % 8,5 % 5,5 % 3,6 % Allianz Invest ESG Dynamisch 25 % Renten / 75 % Aktien 9,1 % 12,9 % -21,5 % 9,3 % 9,9 % 3,9 % Allianz Invest ESG Progressiv 100 % Aktien 10,9 % 20,4 % -23,3 % 11,3 % 12,5 % 2,2 % Allianz Invest ESG Portfolio Blue vermögensverwaltend 8,6 % 9,3 % -21,4 % 7,5 % 5,9 % 3,0 % Einzelfonds per 31.07. per 31.07. Allianz Invest Mündelrenten 100 % Renten 3,3 % -4,1 % -12,8 % 5,2 % -0,4 % 2,7 % Allianz Invest Rentenfonds 100 % Renten 2,4 % -1,6 % -15,0 % 7,8 % 1,1 % 3,7 % Allianz Invest Aktien Europa 100 % Aktien -3,5 % 17,9 % -9,6 % 10,7 % 9,3 % 0,9 % Allianz PIMCO Corporate 100 % Renten -1,9 % 6,3 % – – – – Allianz PIMCO Mortgage 100 % Renten 1,7 % -2,5 % – – – – Allianz Invest Aktien Austria Plus 100 % Aktien -10,9 % 35,7 % -16,9 % 4,8 % 8,2 % 5,3 % Raiffeisen Fondspolizzen per 31.07. per 31.07. I Hohe Sicherheit 100 % Renten -0,6 % -1,1 % -10,1 % 6,5 % 0,9 % 3,2 % (02.01.96) II Risikoarm 80 % Renten / 20 % Aktien -0,2 % 2,6 % -14,3 % 7,2 % 1,1 % 3,9 % (02.01.96) III Ausgewogen 55 % Renten / 45 % Aktien 1,8 % 13,9 % -13,8 % 9,2 % 6,3 % 5,3 % (02.01.96) IV Dynamisch 25 % Renten / 75 % Aktien -0,5 % 19,4 % -12,5 % 9,2 % 8,9 % 6,0 % (02.01.96) UNIQA Fondspolizzen per 31.07. per 31.07. I Hohe Sicherheit 100 % Renten 2,9 % 0,1 % -8,6 % 5,2 % 1,3 % 3,1 % (01.09.95) II Sicherheit mit Wachstumschance 80 % Renten / 20 % Aktien 3,3 % 4,0 % -10,2 % 8,4 % 3,9 % 4,0 % (01.09.95) III Wachstum mit begrenztem Risiko 55 % Renten / 45 % Aktien 4,1 % 12,1 % -10,6 % 9,5 % 6,4 % 4,5 % (01.09.95) IV Aktives Risikomanagement 25 % Renten / 75 % Aktien 4,5 % 19,1 % -12,8 % 9,4 % 8,0 % 4,7 % (01.09.95) Portfolios per 31.07. per 31.07. WSTV ESPA Traditionell 2/3 Rentenfonds/1/3 Aktienfonds 6,7 % 6,2 % -14,7 % 8,8 % 4,1 % 3,3 % (15.07.03) WSTV ESPA Dynamisch 1/3 Rentenfonds/2/3 Aktienfonds 19,5 % 14,6 % -15,7 % 12,1 % 6,8 % 4,0 % (15.07.03) WSTV ESPA Progressiv 100 % Aktienfonds 5,4 % 25,1 % -15,8 % 14,0 % 9,8 % 5,7 % (15.07.03) RT Active Global Trend 0-100 % Aktien-, 0-100 % Rentenfonds -2,0 % 11,4 % -5,5 % 5,8 % 5,0 % 1,8 % (17.01.00) RT Panorama Fonds Dachfonds, 45 % RT Active Global Trend 1,3 % 11,1 % -12,1 % 7,9 % 6,7 % 3,8 % (02.04.12) Portfolios (Kurse) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.07.2024 Sicherheitsklasse ca. 25 % Aktienanteil 18,37 € 18,31 € 19,38 € 16,97 € 18,08 € 18,87 € Balanceklasse ca. 50 % Aktienanteil 18,94 € 19,05 € 21,30 € 18,26 € 19,75 € 21,08 € Dynamikklasse ca. 75 % Aktienanteil 18,96 € 19,13 € 22,57 € 18,92 € 20,75 € 22,64 € Aktivklasse ca. 100 % Aktienanteil 14,04 € 14,09 € 17,31 € 14,28 € 15,85 € 17,60 € A 25 ca. 25 % Aktienanteil 12,52 € 12,53 € 13,26 € 11,60 € 12,35 € 12,88 € A 50 ca. 50 % Aktienanteil 11,99 € 12,06 € 13,47 € 11,55 € 12,50 € 13,34 € A 75 ca. 75 % Aktienanteil 11,79 € 11,91 € 14,04 € 11,77 € 12,91 € 14,08 € A 100 ca. 100 % Aktienanteil 10,54 € 10,57 € 12,99 € 10,70 € 11,88 € 13,19 € alle Angaben ohne Gewähr, Stichzeitpunkt: 31. Juli 2024 VERSICHERUNG . Fondsgebundene Lebensversicherungen Allianz Elementar Lebensversicherung AG 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 Tel.: +43 1/878 07-0 Fax: +43 1/878 07-2830 www.allianz.at Mindestanlagesumme Einmalerlag: 5.000,- Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 50,- Euro. Unverbindlicher Auszug aus der gesamten Fondsauswahl mit rund 100 Fonds. Generali Versicherung AG 1011 Wien, Landskrongasse 1–3 Tel.: +43 1/534 01-0 Fax: +43 1/534 01-4113 www.generali.at WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 1010 Wien, Schottenring 30 Hotline: 050 350 351 www.wienerstaedtische.at Mindestanlagesumme Einmalerlag: 3.634,– Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 37,– Euro, Vertriebspartner: Berater der UNIQA Versicherungen AG, Raiffeisen Bankensektor, unabhängige Makler. Vier Vermögensverwaltungen, in Summe sechzehn gemanagte Portefeuilles, unabhängige Fondsselektion aus einem Bestand von über 300 Fonds der renommiertesten Kapitalanlagegesellschaften. UNIQA Österreich Versicherungen AG 1029 Wien, Untere Donaustraße 21 Service-Telefon: 0810/200 541 Fax: +43 1/214 54 01/3780 E-Mail: [email protected] www.uniqa.at
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