GELD-Magazin, Oktober 2021

MÄRKTE & FONDS . Top-Aktienfonds Aktienfonds USA - große Unternehmen - gemischter Stil IE00BYVJRR92 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD 7.112 32,1 72,9 135,9 – 0,96 0,00 0,20 QQQQQ ∞∞ IE00BX7RRJ27 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD 363 33,0 75,8 140,8 – 0,85 0,00 0,25 QQQQQ ∞∞ LU0274210672 Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF USD 3.564 35,7 63,9 119,0 414,0 0,81 0,00 0,29 QQQQQ ø IE00B60SX170 Invesco MSCI USA UCITS ETF USD 2.639 35,8 64,2 118,1 406,8 0,81 0,00 0,05 QQQQQ ø LU0838400728 Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio USD 749 36,3 63,2 124,1 400,8 0,74 5,50 0,52 QQQQ ∞ Aktienfonds USA - große Unternehmen - Value IE00B3N32X37 Heptagon - Yacktman US Equity Fund USD 651 34,7 52,9 84,1 243,9 0,72 3,00 1,69 QQQQ ∞∞ BE0168099951 KBC Equity Fund - Buyback America USD 202 41,6 48,3 89,2 333,3 0,61 3,00 1,68 QQQQQ – IE00B23D8S39 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD 248 40,1 41,5 80,2 320,8 0,54 0,00 0,39 QQQQ ø IE0004345025 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund USD 924 36,7 43,9 84,3 306,5 0,51 4,50 1,42 QQQ ∞ IE00B520HN47 Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund USD 2.577 47,6 41,5 91,8 365,8 0,44 0,00 0,63 QQQQ ∞ Aktienfonds USA - große Unternehmen - Dividenden IE00BZ56RG20 WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD 99 24,9 44,4 97,1 – 0,75 0,00 0,33 QQQ ∞ GB00BZ563H55 Threadneedle US Equity Income Fund GBX 109 31,3 44,2 82,4 – 0,62 3,75 1,57 QQQQQ ∞ BE0947853660 DPAM INVEST Equities US Dividend Sustainable EUR 351 35,1 42,4 80,4 353,1 0,60 2,00 1,17 QQQQQ ∞∞ LU1670627253 M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR 289 31,0 45,2 100,6 303,4 0,60 5,00 1,73 QQQ ∞∞ IE00BYXVGY31 Fidelity US Quality Income ETF USD 731 29,1 50,1 – – 0,52 0,00 0,30 QQQQQ ∞∞ Aktienfonds USA - große Unternehmen - Wachstum LU1681038243 Amundi Nasdaq-100 ETF (EUR) EUR 1.296 39,9 109,0 212,7 737,2 1,18 0,00 0,23 QQQQQ ø IE0032077012 Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD 5.309 39,5 108,3 211,0 735,9 1,16 0,00 0,30 QQQQQ ø LU0073868852 Edgewood L Select US Select Growth USD 8.175 46,8 100,7 201,0 651,8 1,07 3,00 1,90 QQQQQ ∞∞ IE00B8H9N519 Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund GBP 682 48,7 163,3 376,5 – 1,02 0,00 0,10 QQQQQ ∞∞ LU0073232471 Morgan Stanley US Growth Fund USD 6.002 47,7 151,3 305,2 802,9 0,86 5,75 1,64 QQQQQ ∞∞ Aktienfonds USA - große und mittelgroße Unternehmen LU0109391861 Franklin U.S. Opportunities Fund USD 7.807 35,2 87,3 162,1 435,9 0,92 5,75 1,81 QQQQQ ∞ LU0353189680 Wells Fargo U.S. All Cap Growth Fund USD 1.070 39,4 89,7 177,3 467,1 0,83 5,00 1,74 QQQQQ ∞ IE0031385887 Jupiter Merian North American Equity Fund USD 436 38,6 43,5 94,4 310,6 0,67 5,00 1,57 QQQ ø LU1033933612 JPMorgan US Equity All Cap Fund USD 2.092 40,1 57,3 114,8 – 0,65 5,00 1,69 QQQ ø IE0004444828 Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund USD 33 43,6 77,7 114,2 235,3 0,59 5,00 2,34 QQQQ ∞∞ Aktienfonds USA - kleine und mittelgroße Unternehmen LU0049842262 UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA USD 282 43,4 83,1 151,2 397,2 0,72 5,00 1,85 QQQQQ ∞∞ LU1339879758 Alger Small Cap Focus Fund USD 958 30,4 53,2 163,2 – 0,63 6,00 2,03 QQQQQ ø LU0133096635 T. Rowe Price - US Smaller Companies Equity Fund USD 3.018 39,4 63,5 118,5 431,3 0,63 5,00 1,68 QQQQQ ∞ GB0001530129 Threadneedle American Smaller Companies Fund GBX 617 55,6 60,4 108,8 362,5 0,56 3,75 1,69 QQQQ ∞∞ IE00B03HCW31 Vanguard U.S. Opportunities Fund Investor USD 1.508 37,8 38,9 109,1 518,4 0,55 0,00 0,95 QQQQ ∞∞ Aktienfonds Japan - große Unternehmen LU1217870671 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio JPY 2.245 29,8 60,0 105,1 – 0,81 5,50 1,67 QQQQQ ∞ IE00BYXW3V29 FSSA Japan Equity Fund EUR 462 40,1 81,7 150,3 – 0,77 7,00 1,07 QQQQQ ∞ IE0004767087 Comgest Growth Japan JPY 4.081 22,6 51,6 104,3 335,5 0,71 4,00 1,55 QQQQQ ∞ LU0053696224 JPMorgan Japan Equity Fund USD 4.116 29,8 63,5 107,8 307,0 0,70 5,00 1,73 QQQQQ ∞∞ GB0001529121 Threadneedle Japan Fund GBX 1.100 28,2 50,9 85,8 186,3 0,66 3,75 1,68 QQQQQ ∞ Aktienfonds Japan - kleine und mittelgroße Unternehmen LU0278936439 Aberdeen Standard - Japanese Sm. Companies Fund JPY 460 21,6 37,4 62,5 233,2 0,55 5,00 1,68 QQQ ∞ LU0123487463 Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan JPY 142 21,9 26,9 75,5 234,2 0,52 5,00 2,09 QQQ ∞ LU0069970746 BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY 993 23,5 30,1 68,6 276,1 0,50 3,00 2,37 QQQQ ∞∞ LU0249411835 BlackRock GF - Japan Small & MidCap Opp. Fund JPY 179 26,7 26,2 60,7 179,2 0,46 5,26 1,84 QQQ ∞∞ LU1670715975 M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR 42 53,5 36,6 67,8 280,4 0,42 5,00 1,78 QQQ ∞∞ Aktienfonds Emerging Markets Global LU0815263628 Morgan Stanley Emerging Leaders Equity Fund USD 1.354 40,6 108,5 106,2 – 0,72 5,75 2,19 QQQQQ ∞ LU1102505929 Fidelity Emerging Markets Focus Fund USD 702 27,5 61,9 88,1 – 0,65 5,25 1,11 QQQQQ ∞ LU1434523954 Candriam Sustainable Equity Emerging Markets EUR 1.986 24,4 57,4 77,5 125,2 0,61 3,50 2,30 QQQQQ ø IE00BY7RRH76 Wellington Emerging Market Development Fund USD 437 28,2 60,6 87,7 – 0,59 5,00 1,90 QQQQQ ∞ LU0602539602 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund USD 5.450 22,2 65,3 84,9 169,9 0,57 5,00 1,80 QQQQQ ∞∞ Aktienfonds Emerging Markets Global - kleine und mittelgroße Unternehmen LU0800346016 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 EUR 297 48,7 90,5 108,8 – 0,78 5,00 5,66 QQQQQ ∞ LU0318931358 JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund USD 1.807 31,8 51,9 62,1 167,9 0,50 5,00 2,13 QQQQQ ∞ LU0688432946 Ashmore Em. Markets Global Small-Cap Equity Fund USD 31 38,2 64,1 74,3 – 0,49 5,00 2,39 QQQQ ø LU1098400762 Schroder ISF Global Em. Markets Smaller Companies USD 148 42,7 59,6 61,5 – 0,47 5,00 1,89 QQQQ ø LU0336083810 Carmignac Portfolio Emerging Discovery EUR 191 38,6 35,1 42,3 106,5 0,45 4,00 2,29 QQQ – Aktienfonds Frontier Markets Global IE00B68FF474 Magna New Frontiers Fund EUR 544 76,2 53,1 76,8 219,1 0,51 5,00 3,51 QQQ ø ISIN FONDS WÄHRUNG VOL. WERTZUWACHS (%) SHARPE GEBÜH. (%) MORNING- ESG MIO.€ 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. RATIO AA TER STAR Aktien USA - große Unternehmen Aktien USA - Wachstumswerte Aktien USA - kleine Unternehmen Aktien Japan Aktien Emerging Markets Global iShares MSCI USA SRI UCITS ETF Lipper Aktien Welt -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 160% 140% Amundi Nasdaq-100 ETF (EUR) Lipper Aktien Welt -20% 0% 40% 20% 80% 60% 100% 140% 120% 160% 180% 240% 220% 200% UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA Lipper Aktien Welt -20% 0% 20% 40% 60% 80% 160% 140% 120% 100% 180% Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Lipper Aktien Welt -20% 0% 20% 40% 60% 100% 80% 120% Morgan Stanley Emerging Leaders Equity Fund Lipper Aktien Welt -20% 0% 20% 40% 60% 80% 120% 100% 140% Quellen: Morningstar, Lipper; alle Angaben auf Euro-Basis, gereiht absteigend nach gewichteter Sharpe Ratio, Stichzeitpunkt: 17. September 2021 Morningstar ESG-Rating: ∞∞ = hoch, ∞ = überdurchschnittlich, ø = durchschnittlich, ∞ = unterdurchschnittlich, ∞∞ = niedrig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42 . GELD-MAGAZIN – Oktober 2021