GELD-Magazin, Oktober 2020

40 . GELD-MAGAZIN – Oktober 2020 Fonds der Accumulus One, der Censeo Vari- abel und der Perpetuum Vita Spezial über ein Jahr mit 20 bis 26 Prozent im Minus, über fünf Jahre macht der Wertverlust bei Letzterem sogar schmerzhafte 34 Prozent aus. Springen wir in dieser Kategorie wieder an den Tabellenanfang: Der ACATIS Datini Valueflex Fonds liegt über ein Jahr mit 18,3 Prozent im Plus und weist einen Ertrag über fünf Jahre von 81,2 Prozent auf. Was für ein Unterschied! Um nun in den Tabellen für jede Kategorie (nach Morningstar) eine Aus- wahl von den „guten Fonds“ zur Verfügung MÄRKTE & FONDS . Gemischte Fonds Credits: beigestellt/Archiv; everythingpossible/stock.adobe.com zu stellen, unterwarfen wir gut 800 Pro- dukte einem quantitativen Screening. Bewertung in den Tabellen Dass die Performance aus der Vergangenheit keinen Rückschluss auf die zukünftigen Er- träge zulässt, stimmt zwar absolut gesehen, weil ja niemand Hellseher ist, nicht jedoch für Vergleiche innerhalb einer Peergroup – hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wie vorangegangene Beispiele zeigen. Man kann nun einfach die Performance über ver- schiedene Zeiträume heranziehen, um einen DIE BESTEN GEMISCHTEN FONDS FLEXIBEL AUSGEWOGEN ISIN FONDSNAME VOLUMEN PERF. 1 J. 3 J.p.a. 5 J. p.a. TER SR LU0295585748 Phaidros Funds - Balanced 1.169 Mio.€ 10,7 % 8,4% 8,0% 1,89 % 0,91 DE000A1JCWX9 PTAM Global Allocation UI 79 Mio.€ 16,9% 9,9% 6,9% 2,02% 0,89 AT0000A1YH15 C-QUADRAT GreenStars ESG 113 Mio.€ 7,5% 8,1% 7,2% 2,08% 0,77 LU0086120648 PEH SICAV - PEH Empire 139 Mio.€ 7,3% 6,2% 4,1% 2,35% 0,73 LU0380798750 ÖkoWorld Rock n Roll Fonds 158 Mio.€ 3,8% 6,6% 5,6% 2,65 % 0,61 Quelle: Morningstar, alle Angaben auf Euro-Basis, gereiht absteigend nach Sharpe Ratio (SR), Stichzeitpunkt: 23. September 2020 Georg Wallwitz, Geschäftsführer von Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement LU0295585748 Volumen 1.169 Mio.€ Rendite 1 Jahr 10,7% Ausgabeaufschlag 5,00% Rendite 3 J. p.a. 8,4% Total Expense Ratio 1,89% Rendite 5 J. p.a. 8,0% PHAIDROS FUNDS BALANCED Ausgewogenes Verhältnis Der in München von Georg Graf von Wallwitz und Ernst Konrad verwaltete gemischte Fonds zeigt eine unglaublich stabile Performance von gut acht Pro- zent p.a. Das Portfolio wird relativ kon- stant mit einer Aktienquote von rund 50 Prozent geführt, wobei es im Aktienbe- reich auf etwa 35 Beteiligungen relativ konzentriert ist; der Bondbereich je- doch mit knapp 90 Anleihen diversifi- zierter ist. Eyb & Wallwitz verfügt über ein kompetentes fundamentales Re- search, das Ernst Konrad bereits mehr- fach bei persönlichen Vorträgen in Wien veranschaulichte. 30% 40% 50% 20% 10% 0% -10% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DIE BESTEN GEMISCHTEN FONDS AUSGEWOGEN ISIN FONDSNAME VOLUMEN PERF. 1 J. 3 J.p.a. 5 J. p.a. TER SR LU0313800228 ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 161 Mio.€ 19,7% 6,2% 6,6% 1,65% 0,99 LU0048292634 BL-Global 50 392 Mio.€ 5,3% 5,6% 3,9% 1,43 % 0,90 IE0004445015 Janus Henderson Balanced 3.947 Mio.€ 2,0% 9,7% 7,8% 1,92% 0,88 LU0553171439 DJE - Zins & Dividende 2.072 Mio.€ 5,3% 3,7% 5,1% 0,88 % 0,88 DE000A117YJ3 apo Medical Balance 67 Mio.€ 14,0% 5,8% 4,4% 1,62% 0,87 AT0000A06VB6 Managed Profit Plus 44 Mio.€ 12,6 % 7,5% 7,7% 2,68 % 0,84 LU0093503497 BGF ESG Multi-Asset 1.116 Mio.€ 8,4% 6,1% 4,8% 1,49% 0,81 DE000A0X7541 Acatis Gané Value Event Fonds 4.447 Mio.€ 9,2% 7,3% 6,5% 1,79 % 0,79 LU0641242853 Allianz Income and Growth 23.164 Mio.€ 12,3% 6,6% 7,0% 0,84% 0,75 DE0009787069 PremiumStars Wachstum 154 Mio.€ 8,5% 7,9% 7,4% 1,97 % 0,74 Quelle: Morningstar, alle Angaben auf Euro-Basis, gereiht absteigend nach Sharpe Ratio (SR), Stichzeitpunkt: 23. September 2020