GELD-Magazin, Oktober 2019

IMMOBILIEN | Offene Immobilienfonds 74 | GELD-MAGAZIN – Oktober 2019 Vertrieb vor allem über Volksbanken. Der immofonds 1 veranlagt ausschließlich in Österreich und Deutschland, und hier vor allem in Bürogebäude, Einzelhandelsob­ jekte und Hotelimmobilien. Auch gemischt genutzte Objekte wie Wohn- und Geschäfts­ häuser oder Logistikzentren sind Teil der Anlagestrategie. Eine weitere Grundvoraus­ setzung für die Auswahl besteht in der Fun­ gibilität einer Immobilie, weshalb keine Veranlagung in Spezialimmobilien, wie z.B. Wasserkraftwerke, Windenergieanlagen, IMMOFONDS 1  | Starke Ausrichtung auf Büro- und Gewerbeimmobilien Sportstätten usw., erfolgt. Vom Status eines Objektes her ist der Erwerb von neu erstell­ ten bzw. sanierten Gebäuden vorgesehen. Die Projektentwicklung ist nur in untergeord­ netem Ausmaß geplant. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen - und mindes­ tens zehn Prozent müssen - in liquide Mittel veranlagt werden. Der Fonds eignet sich für die Wertpapierdeckung von Pensionsrück­ stellungen. Neue Anteile werden seit rund drei Jahren nur mehr in Tranchen von 40 bis 70 Millionen Euro ausgegeben. Erstausgabe 22.03.2004 Rendite 1 Jahr 2,0% Fondsvolumen 1.032 Mio.€ 3 Jahre p.a. 2,1% Cashquote 23%/233 Mio.€ 5 Jahre p.a. 2,0% Zufluss 3 Monate 54 Mio.€ Zufluss 1 Jahr 154 Mio.€ Ausgabeaufschlag 3,25% TER p.a. 1,13% Anzahl Objekte 36 Gewerbe 20% Büro 70% Wohnen 10% Mindestanlage 40 € Sparplan ja ISIN thesaurierende Tranche AT0000615158 ISIN ausschüttende Tranche AT0000A0S392 Kontakt Union InvestmentAustria / www.union-investment.at DIE FAKTEN Vor allem Büro und Gewerbe. Der LLB Sem­ perReal Estate entstammt ursprünglich dem Hause Constantia Privatbank, die nach der Übernahme durch Industrielle zur Semper Constantia Privatbank umfirmiert wurde. Im­ mobilienveranlagungen spielten im Private Banking immer schon eine großeRolle.Durch den Wechsel von Bernhard Ramsauer von der Deutsche Bank Wealth Management zur Semper Constantia Anfang 2015 verzeich­ nete der Imobilienfonds deutliche Fonds­ mittelzuflüsse. Auch die jüngste Übernahme LLB SEMPER REAL ESTATE  | In den vergangenen Jahren kräftig gewachsen durch die LLB gereichte nicht zum Nach­ teil. Heuer überschritt das Fondsvolumen die Milliarden Euro-Grenze. Das Portfolio ist je zur Hälfte auf den österreichischen und deutschen Markt ausgerichtet. Die Schwer­ punkte sind dabei renditestarke Immobilien­ segmente wie Einzelhandels- und Logistik- immobilien sowie voll vermietete Bürohäu­ ser mit langfristigen Mietverträgen und Dritt­ verwendungsmöglichkeit. Zur Renditeopti­ mierung wird ein Fremdfinanzierungsanteil von bis zu 25 Prozent angestrebt. Erstausgabe 01.07.2004 Rendite 1 Jahr 2,5% Fondsvolumen 1.097 Mio.€ 3 Jahre p.a. 2,3% Cashquote 30%/335 Mio.€ 5 Jahre p.a. 2,5% Zufluss 3 Monate 57 Mio.€ Zufluss 1 Jahr 201 Mio.€ Ausgabeaufschlag 3,00% TER p.a. 1,09% Anzahl Objekte 55 Gewerbe 63% Büro 33% Wohnen 4% Mindestanlage 1Anteil Sparplan ja ISIN thesaurierende Tranche AT0000615158 ISIN ausschüttende Tranche AT0000622980 Kontakt LLB Immo KAG / www.llbimmo.at DIE FAKTEN Erstausgabe 03.10.2016 Rendite 1 Jahr 1,2% Fondsvolumen 228 Mio.€ 3 Jahre p.a. – Cashquote 44%/102 Mio.€ 5 Jahre p.a. – Zufluss 3 Monate 1,2 Mio.€ Zufluss 1 Jahr 27 Mio.€ Ausgabeaufschlag 2,00% TER p.a. 0,52% Anzahl Objekte 6 Gewerbe – Infrastruktur 76% Wohnen 24% Mindestanlage 50€ Sparplan ja (s Fonds Plan) ISIN thesaurierende Tranche AT0000A1LNU6 ISIN ausschüttende Tranche AT0000A1LNT8 Kontakt Erste Immobilien KAG / www.ersteimmobilien.at Nachhaltigkeit. Der Erste Responsible Im­ mobilienfonds investiert ausschließlich in Immobilien, die in Österreich gelegen sind und gemäß gesetzlicher Vorgaben zur An­ legung von Mündelgeld geeignet sind. Gleichzeitig müssen die für ein Investment in Frage kommenden Immobilien der nach­ haltigen Investmentstrategie entsprechen. Dabei liegt der Investitionsschwerpunkt auf den Bereichen Infrastrukturnutzung, Son­ derwohnformen, Soziale Nutzung sowie öf­ fentliche/öffentlichkeitsnahe Nutzung. Da ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS  | Derzeit für Neuinvestments geschlossen der Erste Responsible Immobilienfonds mit Gründungsdatum Oktober 2016 noch rela­ tiv jung ist, hinken die Investitionen – derzeit sechs ausgesuchte Projekte um insgesamt 126 Millionen Euro – den Fondsmittelzu­ flüssen hinterher. Die Cashquote liegt ak­ tuell bei rund 44 Prozent, worauf auch die magere Rendite von 1,2 Prozent in den ver­ gangenen zwölf Monaten zurückzuführen ist. Um die Erträge nicht weiter zu verwässern, wurde die Neuausgabe von Anteilen bis auf Weiteres gestoppt. DIE FAKTEN