Das österreichische Fondsvolumen erhöhte sich seit Jahresbeginn 2024 um 7,8% auf rund 217,7 Mrd. Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 2.042 Mio. Euro. Die höchsten Zuflüsse netto erreichten Rentenfonds mit rund 2,3 Mrd. Euro.

Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug in den ersten neun Monaten 733,5 Mio. Euro, die Kursgewinne beliefen sich auf rund 14,3 Mrd. Euro. Heinz Bednar, Präsident der VÖIG, zieht Bilanz: „Die Entwicklung ist sehr erfreulich. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds stehen Investmentfonds nach wie vor ganz vorne in der Gunst der Anleger und Anlegerinnen. Dies ist auf das attraktive Zinsumfeld und die positiven Trends an den Aktienbörsen zurückzuführen.“ Insgesamt verwalteten die 15 österreichischen Verwaltungsgesellschaften per September 2024 exakt 1.977 Wertpapierfonds, davon 984 Publikumsfonds und 993 Institutionelle Fonds.

Performancesieger: Aktien Euroland

Performancesieger im 1-Jahreszeitraum waren Aktienfonds Euroland mit 24,5%, gefolgt von Aktienfonds Europa Gesamt mit 21,9%. Aktienfonds Österreich performten September 2024 mit 11,1% im Schnitt. Gemischte Fonds Dynamik-Flexibel legten 15,3% und Rentenfonds mit Veranlagung vorwiegend in EUR um 10,6% zu. Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 7,9% p.a., gefolgt von Aktienfonds Asien und Pazifischer Raum mit 5,7% p.a., Aktienfonds internationale Aktien performten mit 5,5% p.a., Aktienfonds Österreich mit 5,3% p.a.

Nachhaltige Fonds: Zuflüsse

Nachhaltige Investmentfonds gem. SFDR Art. 8 und 9 erreichten ein Fondsvolumen von 112 Mrd. Euro (Volumenszuwachs um 13% seit Jahresbeginn). Die nachhaltigen Investmentfonds verzeichneten einen Nettomittelzufluss von 2,2 Mrd. Euro. Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 19,7% p.a., nachhaltige gemischte Fonds erreichten 14% p.a., nachhaltige Rentenfonds erreichten 8,8% p.a. und nachhaltige Immobilienfonds legten um 2,1% p.a. zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 5,3% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 2,3% p.a., nachhaltige Rentenfonds ein Plus von 0,4% p.a. und nachhaltige Immobilien-Investmentfonds 1,5% p.a.

Immobilienfonds: Einbußen

Das Fondsvolumen der offenen Immobilien-Investmentfonds verringerte sich seit Jahresbeginn 2024 um 13,1% auf rund 8,1 Mrd. Euro, wobei sich die Nettomittelabflüsse auf -1,3 Mrd. Euro und die Kursgewinne auf rund 8,2 Mio. Euro beliefen. Die 5 Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten 12 Fonds. Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 1,4% p.a. und die 10-Jahres Performance betrug 2,1% p.a.

VÖIG/HK